贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：

式中，σ_p为投资组合P的标准差；σ_m是市场收益的标准差，ρ_p，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。